Pratik olarak günlük kasanın ve firmaların borç-alacak takibinin yapılması amacıyla hazırlanmış. Aynı firmaları farklı döviz birimleri ve firma ve kasa evraklarının kayıt edebilmesi farklı özelliğidir.

Programda yapabilecekleriniz:

• Kasayı farklı para birimleri ile takip edebilme.

• Aynı cari hesabı farklı para birimleri ile takip edebilme.

Programın Kullanımı (Menü Başlıklarına Göre Sıralı)

İşlemler

Kasa İşlemleri:

Bu bölümde firmanın kasa hareketleri günlük olarak izlenir ve giriş-çıkış yapılır. Firma kasasının TL, USD ve EURO para birimi ile aynı anda ayrı ayrı takip edilebildiği bölümdür.

Günlük Kasa Para Girişi ve Çıkışı: Günlük diğer kasa para giriş çıkışları “YENİ KASA” tuşu veya kasa işlemleri bölümünde “Ins” klavye tuşu veya kasa işlemleri bölümünde farenin sağ kliki ile açılan ekrandaki “Para Giriş Çıkışı Yap” seçeneği ile gelen ekrandan girişle sağlanır.

Kasa Hareket İşlemi: Giriş için gelen ekrandaki;

 “İşlem Tarihi” tutarın işleneceği kasa tarihini,

 “Para Cinsi” kasaya işlenecek para cinsini,

 “Kasaya Giren Tutar” kasaya giren parayı,

 “Kasadan Çıkan Tutar” kasadan çıkan parayı,

 “Döviz Kuru” alınacak kur değerini,

 “Firma Kodu” veya “Firma Adı” kasaya giren veya çıkan tutarın varsa cari hesabı işlenecek firma bilgisini (Firma bilgisine ulaşmak için, bu bölümlerde iken fare ile çift tıklama yapmamız gerekir),

 “Açıklama” işleme yapılacak açıklamayı,

 “İşlem Türü” kasa işlemlerini gruplamak istersen anamenüdeki “Kasa İşlem Türü Girişi” bölümünden girilen değeri ifade eder.

Kasa İşlem Türü: Raporlamada kullanılmak üzere kasa işlemlerine işlem türü eklenebilir.

Firma Cari Hareket İşlemleri:

Çalışılan firmaların bakiyelerinin ve detaylı hareketlerinin izlendiği, aynı zamanda borç ve alacak işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

Kullanımı:

Bölüm açıldığında mevcut borç alacak durumunu gösterir listeyi (cariler mizanı) ekranın sol tarafına getirir. İncelemek istediğimiz firmayı fare ile çift tıkladığımızda veya detay görüntülenmek istenen firma üzerinde iken Enter tuşuna basıldığında veya fare’nin sağ klikine tıkladığımızda çıkan menüden “Cari Hesabın Hareketlerini Göster” tıkladığımızda firmanın detay hareketleri (muavini) ekranın sağ tarafındaki listeye gelir.

Borç ve Alacak Girişi Yapma

Cari hesaplara yeni borç/alacak işlemi yapmak için;

En üstte yeralana tuşlardan “YENİ CARİ HAREKET EKLE” tuşu ile yeni bir firmaya, “CARİ HESABA YENİ HAREKET EKLE” tuşu ile cari hesap mizanı üzerinde bulunulan firmaya borç alacak işlemi yapılabildiği gibi, cari muavin veya cari mizan üzerinde iken farenin sağ kliki ile çıkan menüden “Cari Hesaba Borç/Alacak Ekle” seçeneği ile veya yine firma üzerinde iken “Ins” tuşu ile Borç/Alacak girişi yapabiliriz.

Firma Cari Kart Giriş ve Değişiklik: Firma cari kartlarının izlendiği ve kayıt ve değişiklik işlemlerinin yapılabildiği bölümdür.

Firma Bilgileri: Çalışılan firmanın bilgilerinin girişi için kullanılır. Raporlamada başlık olarak buraya girilen değerler çıkar.